tai fun88 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

(Đơn vị: triệu yên)

　 2022 2023 2024 2025
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
　Thu nhập ròng 55,290 27,310 90,328 114,927
　Chi phí khấu hao và khấu hao 77,374 80,982 93,431 103,816
Suy giảm sức khỏe 4,606 1,007 - 1,248
　Thu nhập tài chính và chi phí tài chính 7,312 11,590 26,566 31
Lãi/lỗ đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu (△ là lãi) △ 3,314 △ 11,358 △ 23,174 △ 24,141
　Lãi lỗ về bán tài sản cố định (△ là lãi) 1,042 2,050 948 3,210
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15,058 4,670 17,190 30,602
Thay đổi trách nhiệm về trợ cấp hưu trí (△ là giảm) 1,281 △ 196 △ 5,307 4,437
Thay đổi các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác (△ thể hiện sự gia tăng) △ 59,334 △ 186,486 △ 96,117 △ 86,461
　Tăng/giảm tài sản hợp đồng △ 50,292 22,725 △ 33,844 △ 29,582
Tăng/giảm hàng tồn kho (△ biểu thị mức tăng) △ 64,217 9,903 69,241 △ 23,895
Tăng/giảm các khoản phải trả người bán và phải trả khác (△ thể hiện sự giảm) 42,213 43,585 70,498 66,797
Thay đổi khoản thanh toán tạm ứng (△ biểu thị mức tăng) △ 28,508 8,632 67,377 △ 33,202
Thay đổi trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng (khoản tạm ứng) (△ là khoản giảm) △ 3,730 1,057 98,899 19,388
Thay đổi về trách nhiệm hoàn trả (△ là giảm) 1,648 61,004 1,071 7,805
Thay đổi phụ cấp (△ là giảm) △ 4,028 10,084 1,512 △ 3,088
Thay đổi về tài sản lưu động khác (△ biểu thị sự gia tăng) △ 3,168 △ 6,879 △ 47 1,946
Thay đổi về các khoản nợ ngắn hạn khác (△ là giảm) 43,231 △ 19,070 32,549 16,080
Khác 11,510 1,685 31,398 1,601
　Tổng phụ 43,975 62,298 169,284 171,521
Số tiền lãi nhận được 3,328 8,504 2,554 1,657
Số tiền cổ tức nhận được 332 364 10,784 17,502
Số tiền trả lãi △ 5,005 △ 8,110 △ 14,838 △ 13,885
Số tiền thuế doanh nghiệp, vv đã nộp △ 19,013 △ 31,393 △ 18,841 △ 36,725
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 23,617 31,662 148,943 140,071
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
　Chi phí mua sắm tài sản cố định hữu hình △ 58,943 △ 80,063 △ 98,682 △ 95,983
Tiền thu từ nhượng bán tài sản cố định hữu hình 2,180 2,669 7,309 2,209
　Chi phí mua sắm tài sản vô hình △ 11,001 △ 16,480 △ 14,962 △ 21,802
Tiền thu từ bán tài sản vô hình 29 80 434 436
　Các khoản đầu tư và chi tiêu theo phương pháp vốn chủ sở hữu để mua các tài sản tài chính khác △ 6,702 △ 949 △ 7,612 △ 11,987
Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu và các tài sản tài chính khác 160 1,124 2,865 2,649
Chi phí do mua lại công ty con △ 648 △ 20 - -
　Giảm do mất quyền kiểm soát công ty con △ 3,224 △ 92- -
Tiền thu từ việc mua lại công ty con - - - -
Khác 692 3,918 △ 533 △ 3,570
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư △ 77,458 △ 89,814 △ 111,201 △ 128,049
Dòng tiền từ hoạt động tài chính
　Tăng/giảm thuần các khoản vay ngắn hạn phải trả (△ là giảm) 36,664 80,229 67,327 △ 80,332
Chi phí do trả nợ thuê △ 14,545 △ 16,526 △ 17,290 △ 18,306
　Thu nhập cho vay dài hạn 18,500 31,582 38,000 38,000
　Chi trả nợ vay dài hạn △ 21,987 △ 23,041 △ 29,001 △ 27,049
Tiền thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp 9,000 10,000 - -
Chi phí do mua lại trái phiếu doanh nghiệp △ 20,000 △ 40,000 △ 30,000 △ 40,000
Số tiền trả cổ tức △ 8,383 △ 13,415 △ 16,763 △ 25,953
Tiền thu từ chứng khoán hóa các khoản phải thu 130,662 103,482 100,464 110,635
　Chi phí hoàn trả chứng khoán hóa các khoản phải thu △ 37,861 △ 105,343 △ 85,629 △ 61,741
Số cổ tức trả cho cổ đông không có quyền kiểm soát △ 964 △ 1,022 △ 860 △ 1,341
　Chi mua cổ phần công ty con mà không thay đổi phạm vi hợp nhất △ 11 △ 1,563 - 80,000
Khác △ 5,766 △ 11,470 △ 16,639 △ 7,142
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 85,305 12,911 9,605 △ 33,232
Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đối với tiền và các khoản tương đương tiền △ 1,556 △ 9,027 1,275 3,918
Tăng/giảm tiền và các khoản tương đương tiền (△ biểu thị mức giảm) 29,909 △ 54,267 48,623 △ 17,290
Số dư đầu kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền 108,511 138,420 84,153 132,776
Tiền và các khoản tương đương tiền trong tài sản nắm giữ để bán - - - △ 71
Số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền 138,420 84,153 132,776 115,414
  • ※Không được tiết lộ vì không đạt tiêu chuẩn công bố

Chúng tôi cung cấp miễn phí thông tin mới nhất qua bản tin e-mail cho các cổ đông và những người đang cân nhắc việc mua lại cổ phiếu
Vui lòng đăng ký bằng nút bên phải

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên phải